震荡加剧,保持快进快出
一.本周市场重点信息
Ø 汇丰中国1月PMI创24个月新高
Ø 汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业这九大行业企业兼并重组指导意见发布
Ø 温家宝要求推进利率市场化,完善汇率形成机制,加快发展多层次资本市场
Ø 证监会火速澄清IPO即将开闸谣言
Ø 国家在2013年将推进油气、煤电、铁路货运、医药等领域价改
Ø 光伏分布式发电补贴细则有望两会前后出台
Ø 能源发展“十二五”规划
Ø 物联网发展意见将出台,规模是互联网30倍
Ø 工信部力挺建大稀土企业
Ø 我国第一口向管网供气的页岩气井泸州诞生;第二轮页岩气探矿权中标结果正式公布
Ø 深圳农村集体土地放开入市获批
Ø 新能源车免费牌照将面世
Ø 接棒平台融资,城投债发行今年或超万亿
Ø 首批QFII获准参与股指期货,外资将可做空A股
二.彩瑞本周视点:震荡加剧,保持快进快出
本周市场小幅收跌,依然在2300点附近震荡,周四股指冲到了2362点的阶段性高点,两市量能前四天还维持在2000亿以上的水平,到了周五开始萎缩;热点比较分散,从周一周二的万科,上柴两只B股改革股,到周三周四的物联网概念,到最后周五的汽车重组概念,热点持续度一般不会超过三天。前期的明星股:中航重机,成发科技等军工板块及3D打印版块在本周都纷纷杀跌。
从这两周的消息面上看,陆续有各种政策和规划出台,比如本周出台的物联网指导意见,新能源规划,各行业并购重组意见等;相信在两会前后,类似各个行业的政策还会相继出台,加上目前新任领导层透漏的各种改革意愿,可以预见,接下来的一个月会是消息面比较丰富的一个阶段,各种题材还会反复的成为热点。
后续研判:
接下来还有两周10个交易日,机构也大部分布局完了,后续市场会有一个缩量的过程,个股走势不会像前几周那么精彩,短期内市场会有回调,但两会召开前机会还是大于风险,彩瑞建议接下来还是保持一定仓位,积极操作,快进快出,见好就收。
选股思路建议:
1. 本周三,国务院印发的《能源发展“十二五”规划》首次专辟一节提出要大力发展分布式能源,要求到2015年建成1000个左右天然气分布式能源项目,完成天然气分布式能源主要装备研制,初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系,全国还要新增燃气电站3000万千瓦。天然气分布式能源已成为中国能源战略的关键一环,对调整能源结构、解决当前愈演愈烈的雾霾污染有着重要意义,彩瑞一直建议天然气设备板块值得作为战略性板块长期布局。
2. 能源发展“十二五”规划中还指出要建设新能源汽车供能设施,到2015年,形成50万辆电动汽车充电基础设施系,而本周五,上海某市民挂上新能源汽车的第一块专属免费牌号,可以看出新能源汽车是国家层面推动的产业,相关的锂电池及充电电桩个股值得挖掘和关注。
3. 基药目录即将出台,进入新版基药目录的独家品种值得挖掘和提前布局;农村大病医保扩容,肺癌、胃癌等20种疾病全部纳入大病保障范畴,报销比例不低于90%,可以预见,我国抗肿瘤药物市场将快速扩容,肿瘤类药物的研发将会加强,“抗癌”药物研发或生产的企业值得关注
4. 消息称中国将启动大部制改革,大文化部先行,或将以新闻出版总署和国家广电总局并入到文化部的形式实现,由此打开传媒行业跨领域整合可能,推动国内媒体行业跨越式发展。因此传媒行业的并购重组机会在将来值得挖掘。